31. SUPER - FINANCIJSKA OPERATIVA

EVIDENTIRANJE
1 - Unos platnog prometa
2 - Prepis faktura kupaca 
3 - Obračun kursnih razlika 

VIRMANI
4 - Prijedlog za plaćanje 
5 - Brisanje terminalske datoteke 
6 - Virmani za ZAP
 

PREDKNJIŽENJE
7 - Platni promet
 


NEPREDKNJIŽENE STAVKE
10 - Dnevnik financijske operative
11 - Dnevnik financ.op. (skr.oblik)
12 - Izvod ZAP

PREDKNJIŽENE STAVKE
13 - Knjiga KUF/KIF
14 - Promet pojedinačne fakture
15 - Izvod otvorenih stavki
16 - Analiza otvorenih stavki
17 - Stavke koje dospijevaju do...
18 - Stanje partnera
19 - Rokovi naplate i plaćanja